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11月1日基金净值:广发中债1-5年国开债指数A最新净值1.0612,涨0.08%
- 发布日期:2024-11-04 14:07 点击次数:97
本站消息,11月1日,广发中债1-5年国开债指数A最新单位净值为1.0612元,累计净值为1.1322元,较前一交易日上涨0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.33%,近3个月上涨0.54%,近6个月上涨2.11%,近1年上涨4.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
广发中债1-5年国开债指数A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比112.62%,现金占净值比0.02%。
该基金的基金经理为洪志、赵子良,洪志、赵子良于2022年7月11日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.6%。
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